国泰量化成长优选混合A(005095)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,194,295.61 |
-2,078,012.42 |
20,524,885.07 |
20,898,600.50 |
| 本期利润 |
-4,038,005.94 |
268,662.99 |
918,018.38 |
3,011,368.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.21 |
1.21 |
1.33 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.58 |
1.11 |
-3.65 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
973,207.73 |
3,493,366.23 |
5,492,812.16 |
18,445,851.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.19 |
- |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
19,469,697.08 |
24,406,077.15 |
24,252,265.01 |
76,814,393.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.31 |
1.29 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.26 |
30.71 |
29.28 |
36.57 |
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