景顺景瑞睿利回报混合(005007)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺景瑞睿利回报混合(005007)利润分配表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
收入	3,757,575.54	1,221,501.51	18,892,339.34	13,094,834.14
利息合计	1,571,358.83	906,062.31	6,456,816.42	4,061,571.35
其中：存款利息收入	21,268.86	13,234.86	37,586.20	20,745.40
债券利息收入	1,524,101.95	874,669.84	6,394,917.73	4,033,372.29
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,988.02	18,157.61	24,312.49	7,453.66
投资收益合计	4,742,129.53	2,182,938.46	8,773,845.60	5,762,187.73
其中：股票投资收益	3,726,752.58	1,847,020.56	7,724,186.04	5,028,038.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	871,759.03	244,357.99	498,703.98	589,952.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	143,617.92	91,559.91	550,955.58	144,196.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,555,936.20	-1,867,499.26	3,661,677.32	3,271,075.06
其他收入	23.38	-	-	-
费用	1,177,910.96	704,959.92	3,501,493.98	2,181,673.67
管理人报酬	721,472.07	415,375.85	1,409,045.99	858,594.26
基金托管费	180,367.97	103,843.96	352,261.46	214,648.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	93,008.36	68,650.75	259,849.17	160,555.03
利息支出	11,895.66	11,812.03	1,239,383.82	813,314.74
其中：卖出回购金融资产支出	11,895.66	11,812.03	1,239,383.82	813,314.74
其他费用	168,627.43	104,009.49	224,472.42	124,780.01
利润总额	2,579,664.58	516,541.59	15,390,845.36	10,913,160.47

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