景顺景瑞睿利回报混合(005007)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,697.20 |
2,384,040.85 |
11,729,168.04 |
7,642,085.41 |
| 本期利润 |
207,358.27 |
516,541.59 |
15,390,845.36 |
10,913,160.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.11 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.62 |
10.98 |
6.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
0.75 |
10.54 |
5.62 |
| 期末可供分配利润 |
4,860,876.41 |
6,777,054.90 |
6,891,645.07 |
5,264,355.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.11 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
36,865,147.89 |
68,697,321.35 |
90,559,512.71 |
120,694,796.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.11 |
1.10 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.57 |
10.94 |
10.11 |
5.21 |
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