鹏华策略回报混合(004986)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华策略回报混合(004986)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-18,696,622.48	-57,882,362.30	-34,546,081.25	3,210,300.01
利息合计	312,935.20	237,513.61	349,426.44	118,331.58
其中：存款利息收入	215,693.84	140,272.25	235,853.43	73,406.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	97,241.36	97,241.36	113,573.01	44,924.78
投资收益合计	-47,038,059.07	-85,923,166.29	-20,841,144.57	-3,837,249.51
其中：股票投资收益	-53,066,372.90	-89,874,521.08	-23,473,976.16	-5,425,368.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,896.22	10,282.00	395.51	157.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,944,417.61	3,941,072.79	2,632,436.08	1,587,962.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,243,844.66	27,202,979.47	-14,067,339.79	6,920,146.92
其他收入	784,656.73	600,310.91	12,976.67	9,071.02
费用	5,795,964.24	3,442,860.68	5,324,684.64	2,643,063.16
管理人报酬	4,834,360.89	2,878,130.77	4,417,534.10	2,192,818.15
基金托管费	805,726.75	479,688.48	736,255.84	365,469.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,874.69	85,040.64	170,893.42	84,774.74
利润总额	-24,492,586.72	-61,325,222.98	-39,870,765.89	567,236.85

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