鹏华策略回报混合(004986)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-51,736,431.38 |
-88,528,202.45 |
-25,803,426.10 |
-6,352,910.07 |
| 本期利润 |
-24,492,586.72 |
-61,325,222.98 |
-39,870,765.89 |
567,236.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.18 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.10 |
-12.74 |
-11.98 |
0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.87 |
-7.65 |
-8.79 |
0.10 |
| 期末可供分配利润 |
58,087,711.73 |
31,965,643.57 |
100,705,669.05 |
102,982,116.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.08 |
0.17 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
296,821,777.34 |
409,935,409.35 |
678,197,865.09 |
281,076,814.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.08 |
1.17 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.39 |
61.72 |
75.11 |
92.19 |
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