华夏鼎诺三个月定开债A(004979)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎诺三个月定开债A(004979)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	60,725,789.53	35,551,063.66	42,182,263.41	23,838,495.64
利息合计	317,008.08	145,139.64	285,687.72	98,324.20
其中：存款利息收入	317,008.08	145,139.64	285,687.72	98,324.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	45,001,501.84	22,520,440.06	34,448,842.51	17,002,644.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,001,501.84	22,520,440.06	34,448,842.51	17,002,644.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,407,279.61	12,885,483.96	7,447,733.18	6,737,527.10
其他收入	-	-	-	-
费用	9,994,763.95	4,877,492.63	10,033,502.48	4,247,113.56
管理人报酬	2,642,209.49	1,298,546.59	2,515,817.60	1,235,513.96
基金托管费	880,736.51	432,848.85	838,605.79	411,837.98
销售服务费	29.28	14.56	29.20	14.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,141,495.02	2,973,772.35	6,346,923.25	2,438,240.08
其中：卖出回购金融资产支出	6,141,495.02	2,973,772.35	6,346,923.25	2,438,240.08
其他费用	214,236.26	114,481.47	236,384.70	113,816.57
利润总额	50,731,025.58	30,673,571.03	32,148,760.93	19,591,382.08

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