兴全兴泰定期开放债券(004919)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全兴泰定期开放债券(004919)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	520,342,704.63	260,088,336.01	366,126,223.60	205,994,515.72
利息合计	2,976,591.20	1,998,463.05	1,217,007.11	543,781.99
其中：存款利息收入	1,789,448.97	811,320.82	1,201,792.36	529,829.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,187,142.23	1,187,142.23	15,214.75	13,952.49
投资收益合计	437,175,781.28	235,487,455.00	283,901,665.44	133,015,299.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	437,175,781.28	235,487,455.00	283,887,814.19	133,001,448.12
资产支持证券投资收益	-	-	13,851.25	13,851.25
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	80,190,332.15	22,602,417.96	81,007,551.05	72,435,434.36
其他收入	-	-	-	-
费用	86,152,942.47	41,211,864.20	82,327,592.52	39,089,605.91
管理人报酬	27,840,927.65	12,535,048.51	19,217,359.47	8,598,311.00
基金托管费	9,280,309.22	4,178,349.49	6,405,786.52	2,866,103.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	48,500,512.87	24,226,316.69	55,912,922.30	27,237,509.03
其中：卖出回购金融资产支出	48,500,512.87	24,226,316.69	55,912,922.30	27,237,509.03
其他费用	231,644.25	116,698.98	230,618.29	114,572.18
利润总额	434,189,762.16	218,876,471.81	283,798,631.08	166,904,909.81

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