兴全兴泰定期开放债券(004919)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
353,999,430.01 |
196,274,053.85 |
202,791,080.03 |
94,469,475.45 |
| 本期利润 |
434,189,762.16 |
218,876,471.81 |
283,798,631.08 |
166,904,909.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.66 |
2.59 |
4.42 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.81 |
2.59 |
4.72 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
117,197,932.79 |
176,967,541.04 |
30,040,147.80 |
43,184,371.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,072,412,927.93 |
10,172,299,716.47 |
7,008,016,906.92 |
7,012,371,305.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.83 |
34.92 |
31.51 |
29.34 |
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