中银丰荣定期开放债券(004882)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银丰荣定期开放债券(004882)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	443,422,703.64	231,275,123.62	298,511,216.62	171,869,224.29
利息合计	1,436,932.95	631,342.74	670,462.39	263,778.29
其中：存款利息收入	1,436,932.95	631,342.74	670,462.39	263,778.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	247,169,218.00	121,515,619.61	248,972,882.70	122,889,104.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	247,169,218.00	121,515,619.61	248,972,882.70	122,889,104.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	194,816,552.69	109,128,161.27	48,867,871.53	48,716,341.23
其他收入	-	-	-	-
费用	34,042,040.49	16,751,938.26	32,735,205.87	16,103,034.85
管理人报酬	25,359,992.25	12,474,688.63	24,348,488.70	11,968,700.20
基金托管费	8,453,330.75	4,158,229.51	8,116,162.89	3,989,566.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	228,717.49	119,020.12	240,994.89	119,206.21
利润总额	409,380,663.15	214,523,185.36	265,776,010.75	155,766,189.44

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