中银丰荣定期开放债券(004882)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
214,564,110.46 |
105,395,024.09 |
216,908,139.22 |
107,049,848.21 |
| 本期利润 |
409,380,663.15 |
214,523,185.36 |
265,776,010.75 |
155,766,189.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.84 |
2.56 |
3.27 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.96 |
2.59 |
3.33 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
806,887,472.19 |
697,718,386.83 |
592,323,323.43 |
482,465,061.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
8,668,005,816.04 |
8,473,148,349.10 |
8,258,624,634.27 |
8,148,615,246.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.63 |
28.66 |
25.41 |
23.74 |
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