平安惠泽纯债A(004825)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠泽纯债A(004825)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	85,552,113.95	47,152,794.37	66,517,634.55	37,896,998.37
利息合计	2,114,761.30	578,186.45	3,672,102.55	1,879,611.93
其中：存款利息收入	44,978.22	17,673.22	7,394.20	6,014.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,069,783.08	560,513.23	3,664,708.35	1,873,597.47
投资收益合计	86,794,980.07	51,638,339.21	53,430,679.15	23,254,961.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,794,980.07	51,638,339.21	53,430,679.15	23,254,961.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,360,875.31	-5,063,817.47	9,411,121.65	12,758,792.08
其他收入	3,247.89	86.18	3,731.20	3,632.46
费用	8,064,385.67	4,004,907.46	11,058,725.41	7,140,771.98
管理人报酬	5,340,009.83	2,469,883.23	5,565,468.56	3,150,696.43
基金托管费	1,780,003.27	823,294.38	1,855,156.15	1,050,232.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	694,931.81	589,966.92	3,370,600.70	2,819,284.77
其中：卖出回购金融资产支出	694,931.81	589,966.92	3,370,600.70	2,819,284.77
其他费用	232,200.00	118,053.90	267,500.00	120,558.65
利润总额	77,487,728.28	43,147,886.91	55,458,909.14	30,756,226.39

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