平安惠泽纯债A(004825)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,848,603.59 |
48,211,704.38 |
46,047,787.49 |
17,997,434.31 |
| 本期利润 |
77,487,728.28 |
43,147,886.91 |
55,458,909.14 |
30,756,226.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.33 |
2.60 |
3.01 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.50 |
2.64 |
3.19 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
179,537,412.64 |
149,311,561.46 |
146,933,311.08 |
132,165,915.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.10 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,600,632,397.79 |
1,622,968,412.29 |
1,587,627,158.94 |
1,723,620,109.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.13 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.11 |
37.61 |
34.08 |
32.06 |
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