摩根安隆回报混合A(004738)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根安隆回报混合A(004738)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,822,404.09	23,217.14	241,712.79	11,963,473.46
利息合计	1,033,780.98	108,677.59	298,355.37	167,886.31
其中：存款利息收入	61,281.25	22,523.19	67,902.86	41,091.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	972,499.73	86,154.40	230,452.51	126,794.85
投资收益合计	-11,144,124.07	-19,540,693.62	4,217,037.53	16,994,360.25
其中：股票投资收益	-18,410,120.18	-24,170,930.29	-26,080,670.57	-4,295,627.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,100,244.84	3,676,483.94	25,916,651.68	18,207,547.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,165,751.27	953,752.73	4,381,056.42	3,082,439.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,924,162.86	19,450,134.29	-4,443,887.69	-5,355,099.49
其他收入	8,584.32	5,098.88	170,207.58	156,326.39
费用	3,274,900.05	1,868,523.85	7,803,864.66	4,647,039.00
管理人报酬	2,215,463.47	1,252,763.17	5,595,086.39	3,367,549.48
基金托管费	369,243.89	208,793.81	932,514.38	561,258.24
销售服务费	476,310.09	272,338.50	951,641.11	546,995.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,446.98	8,397.11	49,456.69	30,725.44
其中：卖出回购金融资产支出	8,446.98	8,397.11	49,456.69	30,725.44
其他费用	195,200.00	118,053.90	247,200.00	126,542.02
利润总额	11,547,504.04	-1,845,306.71	-7,562,151.87	7,316,434.46

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