上投摩根岁岁益定开C(004628)利润分配表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 收入 |
33,060,780.10 |
-3,226,331.85 |
5,836,325.47 |
2,786,436.47 |
| 利息合计 |
88,461,681.12 |
27,458,561.91 |
6,355,855.15 |
3,142,476.60 |
| 其中：存款利息收入 |
1,080,140.10 |
492,813.34 |
141,458.14 |
125,283.86 |
| 债券利息收入 |
86,761,220.41 |
26,492,397.06 |
6,199,509.51 |
3,002,305.24 |
| 资产支持证券利息收入 |
126,276.22 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
494,044.39 |
473,351.51 |
14,887.50 |
14,887.50 |
| 投资收益合计 |
-24,782,313.00 |
-311,611.97 |
1,229,800.55 |
1,282,899.84 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-24,782,313.00 |
-311,611.97 |
1,229,800.55 |
1,282,899.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-30,707,549.27 |
-30,462,243.04 |
-1,750,086.20 |
-1,639,695.94 |
| 其他收入 |
88,961.25 |
88,961.25 |
755.97 |
755.97 |
| 费用 |
23,723,679.29 |
6,965,573.31 |
1,960,137.16 |
971,640.76 |
| 管理人报酬 |
3,761,535.61 |
1,363,263.44 |
334,663.59 |
172,383.06 |
| 基金托管费 |
1,253,845.27 |
454,421.17 |
111,554.54 |
57,461.00 |
| 销售服务费 |
418,911.19 |
149,315.00 |
808.68 |
386.90 |
| 交易费用 |
490,653.15 |
380,257.38 |
95,496.40 |
88,493.97 |
| 利息支出 |
17,236,556.97 |
4,415,886.79 |
1,197,293.53 |
545,755.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
17,236,556.97 |
4,415,886.79 |
1,197,293.53 |
545,755.66 |
| 其他费用 |
256,052.98 |
113,125.58 |
218,233.63 |
105,073.38 |
| 利润总额 |
9,337,100.81 |
-10,191,905.16 |
3,876,188.31 |
1,814,795.71 |
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