上投摩根岁岁益定开C(004628)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,432,505.34 |
1,770,723.91 |
9,541.48 |
5,124.50 |
| 本期利润 |
427,312.66 |
-1,210,365.67 |
7,536.21 |
3,365.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.35 |
-1.39 |
3.25 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
-0.07 |
3.29 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
1,453,203.90 |
-184,474.43 |
9,090.61 |
4,919.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
154,290,357.52 |
152,652,679.19 |
241,141.95 |
236,971.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.40 |
8.24 |
8.31 |
6.44 |
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