鹏华永泰定期开放债券(004503)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华永泰定期开放债券(004503)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,430,939.13	11,800,116.16	29,263,131.09	20,807,229.71
利息合计	357,008.56	162,594.11	487,298.12	275,573.01
其中：存款利息收入	355,483.63	162,594.11	470,692.97	275,573.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,524.93	-	16,605.15	-
投资收益合计	15,490,441.81	5,927,093.34	21,038,903.29	13,004,929.37
其中：股票投资收益	-6,048.66	-	-247,815.45	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,496,490.47	5,927,093.34	21,286,718.74	13,004,929.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,583,488.76	5,710,428.71	7,713,188.07	7,526,727.33
其他收入	-	-	23,741.61	-
费用	6,084,688.56	3,018,386.22	8,247,743.62	5,390,773.95
管理人报酬	1,145,098.41	566,436.46	1,706,244.65	1,018,635.50
基金托管费	496,209.27	245,455.80	739,372.64	441,408.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,199,225.71	2,080,554.92	5,519,892.18	3,780,338.08
其中：卖出回购金融资产支出	4,199,225.71	2,080,554.92	5,519,892.18	3,780,338.08
其他费用	210,022.25	109,338.05	230,768.20	112,282.16
利润总额	21,346,250.57	8,781,729.94	21,015,387.47	15,416,455.76

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