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嘉实现金添利货币(004501)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,715,170,680.37	1,511,423,807.03	2,966,889,352.68	1,494,419,877.43
利息合计	1,878,672,841.72	973,198,947.48	1,811,537,932.55	828,133,369.49
其中：存款利息收入	1,595,451,424.05	820,185,403.91	1,691,185,377.92	778,704,343.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	283,221,417.67	153,013,543.57	120,352,554.63	49,429,026.26
投资收益合计	836,497,838.65	538,224,859.55	1,155,351,420.13	666,286,507.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	836,497,838.65	538,224,859.55	1,155,092,155.19	666,027,243.00
资产支持证券投资收益	-	-	259,264.94	259,264.94
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	807,282,629.11	424,833,440.25	870,338,204.77	444,383,103.25
管理人报酬	350,215,578.24	178,057,760.71	356,129,487.18	180,184,373.91
基金托管费	58,369,262.98	29,676,293.41	59,354,914.61	30,030,729.08
销售服务费	256,824,757.40	130,575,691.23	261,161,624.09	132,135,207.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	141,317,778.96	86,149,996.66	192,337,053.53	101,232,816.02
其中：卖出回购金融资产支出	141,317,778.96	86,149,996.66	192,337,053.53	101,232,816.02
其他费用	354,139.96	211,646.48	435,504.87	212,454.25
利润总额	1,907,888,051.26	1,086,590,366.78	2,096,551,147.91	1,050,036,774.18

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