嘉实现金添利货币(004501)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,907,888,051.26 |
1,086,590,366.78 |
2,096,551,147.91 |
1,050,036,774.18 |
| 本期利润 |
1,907,888,051.26 |
1,086,590,366.78 |
2,096,551,147.91 |
1,050,036,774.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
0.91 |
1.78 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
113,808,652,258.99 |
116,865,560,888.55 |
116,579,417,230.24 |
118,033,800,151.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.11 |
20.24 |
19.15 |
18.08 |
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