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前海开源聚财宝A(004368)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	254,384,683.43	128,774,766.05	231,069,326.71	100,451,044.66
利息合计	121,151,857.93	66,287,833.20	116,775,001.13	52,714,621.26
其中：存款利息收入	49,660,277.92	32,885,962.22	50,308,614.74	27,697,975.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	71,491,580.01	33,401,870.98	66,466,386.39	25,016,645.61
投资收益合计	133,232,825.50	62,486,932.85	114,259,050.97	47,701,148.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	129,433,519.45	61,741,444.53	112,180,353.52	46,790,564.55
资产支持证券投资收益	3,799,306.05	745,488.32	2,078,697.45	910,584.24
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	35,274.61	35,274.61
费用	35,168,895.23	16,653,726.32	27,147,341.87	11,191,753.81
管理人报酬	16,802,436.26	7,945,520.89	13,810,951.56	6,058,908.29
基金托管费	5,600,811.99	2,648,506.86	4,603,650.56	2,019,636.14
销售服务费	4,891,436.18	1,448,517.08	1,416,663.38	524,483.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,597,174.13	4,444,404.13	6,965,529.55	2,432,360.56
其中：卖出回购金融资产支出	7,597,174.13	4,444,404.13	6,965,529.55	2,432,360.56
其他费用	247,090.00	157,635.46	299,250.10	134,989.15
利润总额	219,215,788.20	112,121,039.73	203,921,984.84	89,259,290.85

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