基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源聚财宝A(004368) |
每万份收益：
0.4769元
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7日年化率：
1.82%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中航军B | 1.1470 | 6.11% |
| 中航军工 | 1.1390 | 4.88% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 1.5714 | 4.05% |
| 前海金银C | 1.3910 | 4.04% |
| 前海金银A | 1.4190 | 4.03% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.0558 | 3.80% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 3.1490 | 3.72% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 3.1720 | 3.69% |
| 前海一带一路C | 1.0760 | 3.26% |
| 前海一带一路A | 0.9850 | 3.25% |
| 前海开源人工智能 | 1.7460 | 3.07% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 584494.80 | 61.28 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 122411.82 | 12.83 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 245549.00 | 25.74 |
| 其他各项资产 | 1377.54 | 0.14 |
| 合计 | 953833.17 | 100 |
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