嘉实丰和灵活配置混合A(004355)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实丰和灵活配置混合A(004355)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	45,574,815.76	41,096,002.51	-195,674,339.67	-45,358,637.06
利息合计	1,020,796.56	439,031.49	1,879,274.61	992,642.17
其中：存款利息收入	1,020,796.56	439,031.49	1,554,446.32	832,187.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	324,828.29	160,454.35
投资收益合计	-85,054,555.53	-87,441,440.81	-76,428,705.35	-4,775,764.06
其中：股票投资收益	-118,288,755.91	-107,765,702.01	-109,400,335.66	-20,688,892.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	863,556.91	580,711.40	347,862.86	23,062.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,370,643.47	19,743,549.80	32,623,767.45	15,890,065.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	128,856,203.26	127,545,117.94	-122,139,735.21	-42,131,619.49
其他收入	752,371.47	553,293.89	1,014,826.28	556,104.32
费用	18,014,311.55	9,796,606.94	25,924,834.12	13,820,371.80
管理人报酬	15,124,116.66	8,200,261.00	21,658,799.62	11,568,248.23
基金托管费	2,520,686.18	1,366,710.21	3,609,799.91	1,928,041.36
销售服务费	126,332.45	95,725.79	373,968.75	182,580.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	243,176.26	133,909.94	282,179.60	141,501.64
利润总额	27,560,504.21	31,299,395.57	-221,599,173.79	-59,179,008.86

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