嘉实丰和灵活配置混合A(004355)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-96,482,012.23 |
-91,745,361.93 |
-93,512,049.86 |
-15,657,254.95 |
| 本期利润 |
25,792,464.35 |
28,924,334.75 |
-204,365,765.57 |
-50,646,311.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
-0.27 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.10 |
2.18 |
-13.54 |
-3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.74 |
3.09 |
-11.32 |
-1.73 |
| 期末可供分配利润 |
477,152,798.30 |
582,368,961.60 |
649,860,251.06 |
760,289,985.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.85 |
0.79 |
0.99 |
| 期末基金资产净值 |
1,040,716,511.21 |
1,279,697,852.45 |
1,482,859,109.56 |
1,542,087,560.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.86 |
1.81 |
2.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.93 |
81.79 |
78.01 |
97.25 |
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