嘉实新添华定期混合(004353)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实新添华定期混合(004353)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-99,599.71	572,706.35	2,985,575.24	1,952,859.02
利息合计	48,767.39	6,258.75	1,920,787.55	1,018,298.50
其中：存款利息收入	12,636.83	6,258.75	15,571.28	12,363.22
债券利息收入	-	-	1,797,602.53	898,321.54
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,130.56	-	107,613.74	107,613.74
投资收益合计	1,476,428.41	891,173.72	4,428,621.55	4,524,395.50
其中：股票投资收益	-1,201,026.14	-1,137,194.27	4,221,363.38	4,388,635.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,499,075.84	1,949,502.98	213,081.37	141,583.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	178,378.71	78,865.01	-5,823.20	-5,823.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,624,795.51	-324,726.12	-3,363,833.86	-3,589,834.98
其他收入	-	-	-	-
费用	1,203,515.06	742,341.28	1,406,022.61	774,387.99
管理人报酬	345,580.85	183,425.63	439,438.82	238,870.42
基金托管费	86,395.20	45,856.37	109,859.61	59,717.57
销售服务费	345,580.85	183,425.63	439,438.82	238,870.42
交易费用	-	-	71,215.45	53,677.25
利息支出	240,347.16	234,335.83	159,883.47	69,870.14
其中：卖出回购金融资产支出	240,347.16	234,335.83	159,883.47	69,870.14
其他费用	182,106.02	92,844.32	183,386.15	112,099.21
利润总额	-1,303,114.77	-169,634.93	1,579,552.63	1,178,471.03

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