嘉实新添华定期混合(004353)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
321,680.74 |
155,091.19 |
4,943,386.49 |
4,768,306.01 |
| 本期利润 |
-1,303,114.77 |
-169,634.93 |
1,579,552.63 |
1,178,471.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.27 |
-0.28 |
2.16 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.90 |
0.20 |
2.08 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
13,586,069.61 |
14,719,549.45 |
17,966,704.98 |
17,565,623.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.37 |
0.37 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
52,963,691.19 |
54,097,171.03 |
66,391,320.92 |
65,990,239.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.37 |
1.37 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.50 |
37.38 |
37.10 |
36.27 |
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