前海开源沪港深核心驱动混合(003993)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
12,864,006.23 |
-1,308,186.57 |
-2,260,409.06 |
-3,554,884.99 |
| 利息合计 |
60,828.30 |
28,953.53 |
40,558.39 |
22,019.96 |
| 其中：存款利息收入 |
54,924.34 |
23,049.57 |
37,484.14 |
22,019.96 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,903.96 |
5,903.96 |
3,074.25 |
- |
| 投资收益合计 |
6,878,885.55 |
1,303,184.51 |
-1,655,742.95 |
-958,047.42 |
| 其中：股票投资收益 |
6,550,710.10 |
1,143,758.73 |
-2,167,301.09 |
-1,469,421.42 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
328,175.45 |
159,425.78 |
511,558.14 |
511,374.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,798,885.28 |
-2,733,526.30 |
-1,009,929.01 |
-2,899,661.00 |
| 其他收入 |
125,407.10 |
93,201.69 |
364,704.51 |
280,803.47 |
| 费用 |
904,084.71 |
441,833.93 |
1,198,048.32 |
780,101.18 |
| 管理人报酬 |
655,356.55 |
306,117.62 |
915,306.50 |
595,535.54 |
| 基金托管费 |
109,226.09 |
51,019.66 |
152,550.97 |
99,255.81 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
139,502.07 |
84,696.65 |
130,190.85 |
85,309.83 |
| 利润总额 |
11,959,921.52 |
-1,750,020.50 |
-3,458,457.38 |
-4,334,986.17 |
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