前海开源沪港深核心驱动混合(003993)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,161,036.24 |
983,505.80 |
-2,448,528.37 |
-1,435,325.17 |
| 本期利润 |
11,959,921.52 |
-1,750,020.50 |
-3,458,457.38 |
-4,334,986.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.93 |
-3.41 |
-5.27 |
-5.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.13 |
-3.55 |
-3.38 |
-5.42 |
| 期末可供分配利润 |
14,238,218.33 |
806,708.00 |
2,836,533.14 |
1,402,085.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
65,919,245.76 |
52,584,604.53 |
56,391,669.92 |
47,036,706.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.02 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.16 |
40.27 |
45.43 |
42.35 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
