国泰民丰回报定开混合(003955)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰民丰回报定开混合(003955)利润分配表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
收入	-2,749,608.78	7,929,703.68	179,741,584.02	50,700,209.18
利息合计	2,038,448.79	1,647,677.59	2,728,264.75	284,241.60
其中：存款利息收入	472,890.77	311,136.16	459,175.23	283,310.85
债券利息收入	519,739.35	353,870.11	157,674.33	930.75
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,045,818.67	982,671.32	2,111,306.68	-
投资收益合计	31,990,667.32	15,831,562.86	194,846,355.28	67,958,489.76
其中：股票投资收益	28,791,862.76	14,255,716.41	189,847,603.09	65,058,939.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	380,198.25	291,614.55	168,021.03	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,818,606.31	1,284,231.90	4,830,731.16	2,899,550.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,778,724.89	-9,549,536.77	-17,833,278.11	-17,542,764.28
其他收入	-	-	242.10	242.10
费用	3,615,121.70	2,239,616.88	5,156,616.58	2,212,742.82
管理人报酬	2,525,060.22	1,595,100.96	3,140,481.54	1,344,996.62
基金托管费	721,445.71	455,743.07	897,280.40	384,284.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	148,448.73	81,550.92	920,025.95	384,743.37
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,585.00	106,640.15	198,675.16	98,717.76
利润总额	-6,364,730.48	5,690,086.80	174,584,967.44	48,487,466.36

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