国泰民丰回报定开混合(003955)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,413,994.41 |
15,239,623.57 |
192,418,245.55 |
66,030,230.64 |
| 本期利润 |
-6,364,730.48 |
5,690,086.80 |
174,584,967.44 |
48,487,466.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.03 |
0.83 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.77 |
1.24 |
38.74 |
12.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.28 |
2.10 |
46.62 |
12.94 |
| 期末可供分配利润 |
144,359,235.56 |
129,184,864.72 |
235,917,044.06 |
109,529,029.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.38 |
1.24 |
1.13 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
268,428,389.51 |
280,483,206.79 |
549,078,974.73 |
422,981,473.65 |
| 期末基金份额净值 |
2.57 |
2.68 |
2.63 |
2.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
156.90 |
168.43 |
162.90 |
102.52 |
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