华夏鼎汇债券A(003826)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 收入 |
-1,259,134.59 |
13,906,452.56 |
6,642,531.13 |
5,966,583.07 |
| 利息合计 |
1,649,800.50 |
4,459,730.80 |
1,986,276.42 |
3,996,885.97 |
| 其中：存款利息收入 |
25,762.68 |
58,248.97 |
36,293.63 |
45,169.62 |
| 债券利息收入 |
1,615,521.38 |
4,384,605.69 |
1,935,959.23 |
3,948,634.12 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,516.44 |
16,876.14 |
14,023.56 |
3,082.23 |
| 投资收益合计 |
-2,780,685.40 |
10,701,806.87 |
3,451,216.20 |
344,237.51 |
| 其中：股票投资收益 |
-610,506.85 |
6,442,465.45 |
60,102.07 |
781,359.64 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
-2,169,043.31 |
4,104,400.60 |
3,290,812.96 |
-681,225.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
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| 股利收益 |
-1,135.24 |
154,940.82 |
100,301.17 |
244,103.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-128,249.69 |
-1,255,089.12 |
1,205,038.51 |
1,625,459.59 |
| 其他收入 |
- |
4.01 |
- |
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| 费用 |
536,565.21 |
1,506,050.19 |
719,377.65 |
1,273,592.76 |
| 管理人报酬 |
215,197.65 |
468,881.00 |
225,739.38 |
435,213.51 |
| 基金托管费 |
53,799.44 |
117,220.13 |
56,434.82 |
108,803.35 |
| 销售服务费 |
65.79 |
142.21 |
68.58 |
137.54 |
| 交易费用 |
82,201.77 |
216,514.07 |
80,741.91 |
145,844.11 |
| 利息支出 |
74,585.74 |
471,128.22 |
240,486.47 |
355,503.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
74,585.74 |
471,128.22 |
240,486.47 |
355,503.05 |
| 其他费用 |
107,401.03 |
221,352.91 |
111,540.57 |
222,356.64 |
| 利润总额 |
-1,795,699.80 |
12,400,402.37 |
5,923,153.48 |
4,692,990.31 |
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