华夏鼎汇债券A(003826)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,666,127.59 |
13,650,109.92 |
4,716,271.30 |
3,066,382.80 |
| 本期利润 |
-1,794,282.63 |
12,395,529.19 |
5,920,824.09 |
4,691,162.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.12 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.66 |
10.56 |
5.22 |
4.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.21 |
11.17 |
5.33 |
4.40 |
| 期末可供分配利润 |
156,707.24 |
22,932,940.31 |
13,999,319.04 |
9,286,370.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.23 |
0.14 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
980,170.75 |
123,386,870.73 |
116,912,476.24 |
111,029,554.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.23 |
1.17 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.27 |
23.23 |
16.76 |
10.85 |
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