鹏华兴悦定期开放混合(003780)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华兴悦定期开放混合(003780)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	1,973,430.53	5,440,460.00	-17,192,235.11	-8,103,951.41
利息合计	681,078.47	354,039.51	288,764.71	89,899.97
其中：存款利息收入	151,389.23	94,121.84	288,764.71	89,899.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	529,689.24	259,917.67	-	-
投资收益合计	-2,306,895.20	2,489,466.47	-12,022,775.46	-2,670,907.81
其中：股票投资收益	-3,974,990.24	2,475,894.02	-15,637,439.38	-11,281,184.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	460,600.84	-784,252.68	2,666,393.41	7,793,102.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,207,494.20	797,825.13	948,270.51	817,173.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,599,231.98	2,596,954.02	-5,458,224.36	-5,522,943.57
其他收入	15.28	-	-	-
费用	2,188,523.68	1,423,193.39	3,812,202.87	1,972,151.73
管理人报酬	1,196,973.01	757,262.75	2,366,772.74	1,525,907.26
基金托管费	170,996.16	108,180.39	338,110.35	217,986.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	648,803.10	445,166.54	863,074.80	105,858.17
其中：卖出回购金融资产支出	648,803.10	445,166.54	863,074.80	105,858.17
其他费用	164,901.67	107,665.23	218,549.66	108,811.71
利润总额	-215,093.15	4,017,266.61	-21,004,437.98	-10,076,103.14

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