鹏华兴悦定期开放混合(003780)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,814,325.13 |
1,420,312.59 |
-15,546,213.62 |
-4,553,159.57 |
| 本期利润 |
-215,093.15 |
4,017,266.61 |
-21,004,437.98 |
-10,076,103.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
-0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.13 |
1.84 |
-6.28 |
-2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.52 |
2.05 |
-6.48 |
-2.00 |
| 期末可供分配利润 |
6,158,273.07 |
30,411,406.92 |
27,553,027.70 |
61,618,074.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.17 |
0.16 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
52,517,043.91 |
218,681,255.55 |
203,112,880.76 |
209,863,267.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.20 |
1.18 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.00 |
40.11 |
37.29 |
43.86 |
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