中银丰庆定期开放债券(003770)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银丰庆定期开放债券(003770)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	256,461,330.25	132,330,868.73	202,749,445.34	118,827,770.82
利息合计	1,386,969.06	405,711.94	410,696.39	196,658.29
其中：存款利息收入	1,386,969.06	405,711.94	410,696.39	196,658.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	182,108,883.83	93,532,130.72	139,831,479.72	40,897,479.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	182,108,883.83	93,532,130.72	139,831,479.72	40,897,479.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,965,477.27	38,393,025.98	62,507,269.23	77,733,633.00
其他收入	0.09	0.09	-	-
费用	23,529,889.12	11,597,908.61	22,738,305.16	11,175,113.29
管理人报酬	17,444,022.77	8,599,886.50	16,840,830.55	8,278,861.87
基金托管费	5,814,674.31	2,866,628.80	5,613,610.18	2,759,620.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,934.92	113,662.74	239,329.27	118,949.24
利润总额	232,931,441.13	120,732,960.12	180,011,140.18	107,652,657.53

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