中银丰庆定期开放债券(003770)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
159,965,963.86 |
82,339,934.14 |
117,503,870.95 |
29,919,024.53 |
| 本期利润 |
232,931,441.13 |
120,732,960.12 |
180,011,140.18 |
107,652,657.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
2.09 |
3.21 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.09 |
2.12 |
3.26 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
1,089,560,108.38 |
1,011,883,052.61 |
929,540,932.95 |
841,957,692.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.22 |
0.20 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
5,939,153,778.10 |
5,826,676,512.68 |
5,705,930,364.12 |
5,633,582,525.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.24 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.82 |
32.27 |
29.53 |
27.89 |
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