融通通润债券(003650)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通通润债券(003650)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	52,565,534.07	26,527,916.40	38,693,963.87	22,459,229.38
利息合计	136,577.16	81,302.69	256,485.15	190,158.73
其中：存款利息收入	10,256.97	6,332.72	10,499.39	7,820.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	126,320.19	74,969.97	245,985.76	182,338.66
投资收益合计	39,611,396.66	20,629,137.76	38,341,293.62	21,834,341.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,611,396.66	20,629,137.76	38,341,293.62	21,834,341.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,815,975.90	5,817,191.46	96,033.33	434,661.67
其他收入	1,584.35	284.49	151.77	67.96
费用	7,910,470.38	4,170,381.48	8,936,609.76	4,490,249.94
管理人报酬	2,565,873.30	1,275,148.08	2,485,792.44	1,222,889.66
基金托管费	855,291.16	425,049.42	828,597.44	407,629.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,274,181.66	2,348,217.17	5,376,603.14	2,738,225.66
其中：卖出回购金融资产支出	4,274,181.66	2,348,217.17	5,376,603.14	2,738,225.66
其他费用	215,124.26	121,966.81	245,572.87	121,460.86
利润总额	44,655,063.69	22,357,534.92	29,757,354.11	17,968,979.44

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