长盛盛丰灵活配置混合A(003641)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-11,818,551.51 |
-9,259,586.54 |
661,830.53 |
5,442,332.17 |
| 利息合计 |
1,043,274.41 |
746,318.83 |
1,420,276.20 |
706,155.74 |
| 其中：存款利息收入 |
77,166.32 |
52,385.38 |
57,037.22 |
33,056.23 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
966,108.09 |
693,933.45 |
1,363,238.98 |
673,099.51 |
| 投资收益合计 |
-32,528,783.36 |
-37,326,879.20 |
11,790,209.90 |
14,706,089.03 |
| 其中：股票投资收益 |
-35,820,854.24 |
-38,949,970.06 |
7,212,818.55 |
11,839,434.90 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,922,477.20 |
790,365.41 |
1,191,885.15 |
605,065.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,369,593.68 |
832,725.45 |
3,385,506.20 |
2,261,588.29 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
19,666,931.44 |
27,320,953.77 |
-12,548,935.91 |
-9,970,102.44 |
| 其他收入 |
26.00 |
20.06 |
280.34 |
189.84 |
| 费用 |
1,660,316.98 |
1,120,418.78 |
2,496,013.97 |
1,207,081.96 |
| 管理人报酬 |
991,333.41 |
674,970.21 |
1,519,413.40 |
732,907.63 |
| 基金托管费 |
165,222.34 |
112,495.06 |
253,235.51 |
122,151.24 |
| 销售服务费 |
325,566.84 |
224,835.39 |
506,165.06 |
244,162.94 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
649.23 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
649.23 |
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| 其他费用 |
177,200.00 |
108,107.60 |
217,200.00 |
107,860.15 |
| 利润总额 |
-13,478,868.49 |
-10,380,005.32 |
-1,834,183.44 |
4,235,250.21 |
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