长盛盛丰灵活配置混合A(003641)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
288,778.97 |
-30,457.18 |
5,972.57 |
7,902.64 |
| 本期利润 |
-1,288,137.07 |
-8,117.49 |
-1,891.61 |
2,013.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.65 |
-0.07 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-49.31 |
-5.25 |
-1.23 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.99 |
-4.05 |
-0.47 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
6,174,491.15 |
29,563.61 |
53,829.32 |
34,098.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.31 |
0.37 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
28,770,728.46 |
124,310.09 |
199,725.88 |
119,353.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.31 |
1.37 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.26 |
40.56 |
46.50 |
49.82 |
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