前海开源外向企业股票(003492)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源外向企业股票(003492)利润分配表

单位：元

	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31
收入	2,728,161.76	13,505,940.75	10,373,835.13	-10,215,773.53
利息合计	16,106.86	45,790.81	26,001.51	52,070.58
其中：存款利息收入	15,203.09	37,787.38	24,634.39	52,070.58
债券利息收入	903.77	6,636.31	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,367.12	1,367.12	-
投资收益合计	1,381,618.52	10,017,968.67	7,782,977.12	-6,123,143.73
其中：股票投资收益	1,301,994.24	9,684,386.54	7,536,495.34	-6,521,315.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,217.71	94.85	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	77,406.57	333,487.28	246,481.78	398,171.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	635,642.34	2,478,778.83	2,265,705.76	-4,895,246.75
其他收入	694,794.04	963,402.44	299,150.74	750,546.37
费用	546,279.26	1,649,134.92	753,918.35	1,329,992.44
管理人报酬	138,473.16	458,343.98	276,377.44	635,869.13
基金托管费	23,078.91	76,390.69	46,062.93	105,978.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	358,282.27	1,058,241.50	402,544.49	664,422.81
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	26,444.92	56,158.75	28,933.49	-76,277.69
利润总额	2,181,882.50	11,856,805.83	9,619,916.78	-11,545,765.97

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