建信恒安一年定开债(003394)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信恒安一年定开债(003394)利润分配表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
收入	365,497,638.78	163,147,139.67	490,453,101.39	320,978,279.03
利息合计	331,334,050.66	184,691,689.83	613,019,960.12	313,965,603.35
其中：存款利息收入	896,916.25	669,695.80	2,345,071.52	1,724,876.57
债券利息收入	322,133,530.51	176,488,506.54	602,252,357.52	309,916,877.46
资产支持证券利息收入	-	-	589,194.14	-
买入返售金融资产收入	8,303,603.90	7,533,487.49	7,833,336.94	2,323,849.32
投资收益合计	664,678.77	-22,425,842.58	-39,991,597.55	2,246,043.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	664,678.77	-22,425,842.58	-39,991,597.55	2,246,043.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,498,909.35	881,292.42	-82,575,261.18	4,766,631.83
其他收入	-	-	-	-
费用	37,003,353.13	20,162,732.32	68,085,164.10	34,300,671.81
管理人报酬	26,273,887.10	14,080,483.01	48,875,086.75	24,258,250.19
基金托管费	8,757,962.42	4,693,494.37	16,291,695.64	8,086,083.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	66,882.08	35,551.60	126,568.48	64,859.58
利息支出	1,097,947.86	887,518.14	985,286.17	923,369.59
其中：卖出回购金融资产支出	1,097,947.86	887,518.14	985,286.17	923,369.59
其他费用	292,262.58	146,581.15	325,820.20	163,831.09
利润总额	328,494,285.65	142,984,407.35	422,367,937.29	286,677,607.22

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