| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 建信恒安一年定期开放债券 | 1.0093 | 1.2027 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信恒安一年定期开放债券(003394) |
净值：
1.0093
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2027 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.06% | 927/4496 |
| 最近一月 | 0.19% | 1154/4496 |
| 最近三月 | 0.96% | 1945/4496 |
| 最近六月 | 1.61% | 2067/4496 |
| 最近一年 | 4.51% | 1393/4496 |
| 今年以来 | 0.40% | 2533/4496 |
| 成立以来 | 21.60% | 1161/4496 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 783316.92 | 97.09 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 10000.03 | 1.24 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 482.46 | 0.06 |
| 其他各项资产 | 13012.69 | 1.61 |
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