前海开源祥和债券A(003218)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源祥和债券A(003218)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	83,688,768.85	2,638,127.67	50,873,754.37	44,577,875.39
利息合计	1,110,560.43	307,911.35	408,306.72	150,947.22
其中：存款利息收入	531,532.33	307,911.35	400,746.11	150,947.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	579,028.10	-	7,560.61	-
投资收益合计	67,860,996.83	47,042,450.46	30,051,537.13	28,250,670.48
其中：股票投资收益	-60,049,394.42	-3,643,219.27	-2,476,592.82	13,744,940.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,071,379.44	43,535,114.18	31,485,342.69	13,477,723.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,839,011.81	7,150,555.55	1,042,787.26	1,028,006.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,838,804.08	-45,395,786.62	20,365,689.52	16,164,961.55
其他收入	878,407.51	683,552.48	48,221.00	11,296.14
费用	13,307,299.96	6,729,084.19	5,947,016.74	3,004,267.49
管理人报酬	9,801,119.07	4,928,103.16	4,513,130.75	2,403,464.17
基金托管费	1,400,159.96	704,014.80	644,733.08	343,352.08
销售服务费	1,435,053.75	693,368.00	546,276.40	140,939.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	430,600.10	287,922.02	12,996.51	2,595.81
其中：卖出回购金融资产支出	430,600.10	287,922.02	12,996.51	2,595.81
其他费用	239,585.00	115,660.38	229,880.00	113,916.43
利润总额	70,381,468.89	-4,090,956.52	44,926,737.63	41,573,607.90

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