前海开源祥和债券A(003218)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,355,529.55 |
32,050,649.97 |
20,048,866.32 |
21,548,878.54 |
| 本期利润 |
49,126,711.19 |
-4,164,514.91 |
38,399,576.40 |
36,720,450.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
0.10 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.68 |
-0.38 |
7.60 |
5.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.53 |
3.10 |
7.61 |
6.12 |
| 期末可供分配利润 |
148,147,899.16 |
231,673,868.04 |
36,871,405.60 |
82,176,130.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.23 |
0.19 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
930,091,387.72 |
1,477,922,338.65 |
279,252,148.12 |
645,080,124.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.48 |
1.44 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.10 |
55.41 |
50.73 |
48.64 |
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