金元顺安沣楹债券(003135)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安沣楹债券(003135)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,886,371.21	-9,736,455.60	34,277,061.35	53,515,203.08
利息合计	140,740.38	83,533.20	294,681.38	214,807.86
其中：存款利息收入	80,960.53	38,218.79	211,391.10	160,270.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,779.85	45,314.41	83,290.28	54,536.87
投资收益合计	1,010,503.36	-8,863,673.39	-31,091,620.21	-19,437,139.92
其中：股票投资收益	-30,080,093.40	-28,427,376.15	-71,248,905.58	-34,093,244.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,436,872.66	18,130,451.04	38,190,776.76	13,430,420.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,653,724.10	1,433,251.72	1,966,508.61	1,225,683.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,077,812.34	-1,327,072.75	64,449,539.46	72,467,941.07
其他收入	657,315.13	370,757.34	624,460.72	269,594.07
费用	9,432,905.31	5,127,923.27	17,660,128.32	8,093,231.40
管理人报酬	5,677,391.63	3,000,232.50	10,192,417.30	4,671,491.85
基金托管费	811,055.98	428,604.63	1,456,059.65	667,355.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,664,868.68	1,558,600.27	5,682,541.66	2,579,903.17
其中：卖出回购金融资产支出	2,664,868.68	1,558,600.27	5,682,541.66	2,579,903.17
其他费用	248,901.13	123,830.51	259,460.83	131,290.66
利润总额	-5,546,534.10	-14,864,378.87	16,616,933.03	45,421,971.68

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