金元顺安沣楹债券(003135)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,624,346.44 |
-13,537,306.12 |
-47,832,606.43 |
-27,045,969.39 |
| 本期利润 |
-5,546,534.10 |
-14,864,378.87 |
16,616,933.03 |
45,421,971.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.68 |
-1.71 |
1.14 |
3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
-0.70 |
1.03 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
29,887,856.05 |
28,539,284.62 |
63,226,362.54 |
193,185,160.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
667,576,960.48 |
769,131,920.93 |
1,264,192,118.23 |
1,316,407,399.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.25 |
23.42 |
24.28 |
26.33 |
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