大成景盛一年定开债A(002946)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成景盛一年定开债A(002946)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,416,867.49	-81,011.23	8,457,945.86	15,227,311.73
利息合计	423,606.46	402,720.03	760,346.95	144,022.64
其中：存款利息收入	311,325.95	290,439.52	336,834.98	140,902.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	112,280.51	112,280.51	423,511.97	3,120.21
投资收益合计	-10,379,996.26	-12,067,495.85	-455,972.65	2,155,224.86
其中：股票投资收益	-12,557,141.07	-12,440,014.67	-15,706,520.93	-7,862,745.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,090,359.38	507,502.56	13,160,263.70	8,762,494.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-189,806.40	-204,436.00	548.47	-
股利收益	276,591.83	69,452.26	2,089,736.11	1,255,475.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,373,257.29	11,583,764.59	8,153,571.56	12,928,064.23
其他收入	-	-	-	-
费用	1,057,042.57	659,560.98	9,575,009.33	5,432,557.32
管理人报酬	577,777.07	363,731.97	3,399,179.82	1,693,953.29
基金托管费	192,592.36	121,243.96	1,133,059.81	564,651.03
销售服务费	2,848.94	1,416.09	3,203.64	1,598.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	125,800.23	86,821.66	4,735,135.63	3,017,737.52
其中：卖出回购金融资产支出	125,800.23	86,821.66	4,735,135.63	3,017,737.52
其他费用	154,247.28	84,214.16	247,571.93	122,809.05
利润总额	1,359,824.92	-740,572.21	-1,117,063.47	9,794,754.41

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