大成景盛一年定开债A(002946)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,002,650.26 |
-12,301,810.43 |
-9,254,346.22 |
-3,127,282.15 |
| 本期利润 |
1,323,083.68 |
-757,651.56 |
-1,112,327.21 |
9,782,475.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
-0.60 |
-0.20 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.86 |
2.79 |
-0.20 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
7,253,602.76 |
5,954,442.59 |
53,565,829.58 |
64,460,632.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.11 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
71,800,584.53 |
69,719,849.29 |
557,745,777.74 |
568,640,580.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.14 |
1.11 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.23 |
19.66 |
16.41 |
18.70 |
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