大成盛世精选混合A(002945)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成盛世精选混合A(002945)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,904,733.62	-8,216,657.41	-12,724,693.43	494,216.35
利息合计	265,322.67	223,988.44	393,373.95	152,083.50
其中：存款利息收入	265,322.67	223,988.44	393,373.95	152,083.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,762,573.85	-4,297,089.15	-11,462,281.49	-1,459,057.33
其中：股票投资收益	13,392,498.81	-4,585,712.71	-12,445,214.29	-1,980,376.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	71,291.55	71,291.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,370,075.04	288,623.56	911,641.25	450,027.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,141,275.58	-4,152,667.16	-1,671,539.50	1,789,861.48
其他收入	18,112.68	9,110.46	15,753.61	11,328.70
费用	1,626,350.86	823,713.35	2,232,194.58	1,238,449.55
管理人报酬	1,259,035.15	633,620.72	1,751,069.88	980,922.19
基金托管费	209,839.14	105,603.47	291,845.04	163,487.06
销售服务费	501.20	73.59	76.88	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,975.37	84,415.57	189,202.59	94,040.11
利润总额	8,278,382.76	-9,040,370.76	-14,956,888.01	-744,233.20

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