大成盛世精选混合A(002945)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,393,715.47 |
-4,885,873.08 |
-13,278,685.20 |
-2,534,094.68 |
| 本期利润 |
8,293,036.85 |
-9,036,710.68 |
-14,954,933.60 |
-744,233.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.14 |
-0.22 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.93 |
-8.53 |
-11.64 |
-0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.52 |
-8.04 |
-10.37 |
0.10 |
| 期末可供分配利润 |
52,399,341.37 |
35,133,182.64 |
50,900,697.33 |
67,559,750.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.61 |
0.75 |
0.96 |
| 期末基金资产净值 |
109,301,438.86 |
92,459,373.25 |
118,390,487.38 |
138,003,154.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.61 |
1.75 |
1.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.10 |
61.30 |
75.40 |
95.90 |
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