华夏智胜价值成长A(002871)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏智胜价值成长A(002871) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏智胜价值成长A(002871)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-48,248,593.96	-103,184,008.97	12,295,793.05	58,271,069.92
利息合计	213,238.70	127,401.79	303,134.93	128,384.87
其中：存款利息收入	213,238.70	127,401.79	303,134.93	128,384.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-51,441,785.44	-96,073,345.66	14,934,712.06	59,369,054.35
其中：股票投资收益	-61,031,240.84	-102,005,589.39	-23,542.29	49,901,677.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	184,278.94	90,936.39	996,137.24	281,955.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-240,965.28	-540,784.40	-713,144.41	31,509.87
股利收益	9,646,141.74	6,382,091.74	14,675,261.52	9,153,911.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,432,028.86	-7,639,222.64	-3,539,123.32	-1,589,734.55
其他收入	547,923.92	401,157.54	597,069.38	363,365.25
费用	7,251,539.87	4,678,571.18	13,437,879.88	5,492,514.79
管理人报酬	5,431,542.58	3,479,139.78	9,685,051.95	3,897,238.21
基金托管费	1,086,308.57	695,827.99	1,937,010.50	779,447.70
销售服务费	556,389.81	406,179.56	1,629,069.40	723,069.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,298.40	97,423.57	186,439.28	92,451.45
利润总额	-55,500,133.83	-107,862,580.15	-1,142,086.83	52,778,555.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年