华夏智胜价值成长A(002871)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,211,321.73 |
-47,157,052.16 |
-5,536,327.17 |
13,869,792.39 |
| 本期利润 |
-3,034,584.92 |
-38,548,723.68 |
-4,774,910.82 |
14,193,985.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.02 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.95 |
-10.32 |
-1.49 |
6.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.02 |
-9.52 |
6.43 |
11.08 |
| 期末可供分配利润 |
62,775,174.92 |
72,939,545.38 |
133,698,344.44 |
136,033,197.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.30 |
0.48 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
201,686,888.52 |
334,631,513.43 |
419,287,385.21 |
390,516,192.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.36 |
1.50 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.00 |
40.90 |
55.73 |
62.55 |
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